基金净值是指基金投资者投资资金的实际价值,也是投资者投资基金的实际回报。 那么,如何查看基金当天的净值?基金每天的净值是怎么确认的?一起来了解一下吧!
如何查看基金当天的净值?
1、交易平台查看
在交易平台上直接查询,点击购买的基金,投资者就可以直接看到该基金的单位净值及以及当日的涨跌情况。
2、基金公司官网查看
一般在进行核算后,各个基金公司就会开始相继公布当日的基金净值,投资者可以直接登录基金公司官网查询。
3、中国基金网查看
打开并且登录中国基金网,找到相应基金,点击基金净值查看即可。
当天的基金净值一般需要在收盘后由基金公司进行审核统计等,所以投资者一般只能在晚上9点之后才能在基金交易平台上查看到当日的基金净值。
并且需要注意的是,QDLL的净值当天无法查看到,因为QDLL投资的海外市场,有时间差,所以可能是在T+2日左右才能在交易平台上查看到。
基金每天的净值是怎么确认的?
基金净值的计算方法是:计算基金投资组合中每只投资标的的市值,即投资标的的市场价格乘以投资数量,得出投资组合中每只投资标的的总市值;计算基金投资组合的总市值,即投资组合中每只投资标的的总市值之和;最后,计算基金净值,即基金投资组合的总市值减去基金的负债,再除以基金的份额数量,得出基金净值。
基金净值的计算方法不同,由于基金投资组合的变动情况和基金的收益和损失,基金净值也会不断变化,投资者可以根据基金净值的变化,了解基金的投资情况,从而做出投资决策。
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